План финансово-хозяйственной деятельности на 2012год и плановый период 2013, 2014 годов

                                                                                        
 

 

 

ГБДОУ

детский сад № 68

Калининского района

Санкт-Петербурга

наш девиз:

"Сердце отдаем детям"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012год и плановый период 2013, 2014 годов

 

Приложение
к Порядку составления,                                              утверждения и внесения изменений
в план финансово-хозяйственной                              деятельности государственных
бюджетных и автономных                                
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации                                     Калининского района Санкт-Петербурга
  В.А. Пониделко
 (подпись) (расшифровка подписи)
"29"  декабря  2012 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68  компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения)
                                        на 2012 год и плановый период 2013, 2014годов
  на "29" декабря 2012 г.  
Администрация Калининского района 
Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68  компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга
Краткое наименование учреждения ГБДОУ детский сад № 68 Калининского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес 195427,  Санкт-Петербург, Светлановский пр, д.46, корп.2, литерА
Адрес фактического местонахождения 195427,  Санкт-Петербург, Светлановский пр, д.46, корп.2, литерА
Почтовый адрес 195427,  Санкт-Петербург, Светлановский пр, д.46, корп.2, литерА
Телефон учреждения (812) 555-85-41
Факс учреждения (812) 555-85-41
Адрес электронной почты dou68spb@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон В.Н. Соколова                (812)  555-85-41                             
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Т.Н. Политова                (812)  534-49-34
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа 1027802513122
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 7804090053/  780401001
Код ОКПО (предприятий и организаций) 50858248
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72
Код ОКВЭД (вид деяельности) 80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение) 40273562000
Код ОКОГУ (орган управления) 23280
2. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения:
Наименование показателя Сумма, руб.
1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 16488795,67
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 13780755,84
в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 13780755,84
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 5526188,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления  
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 2708039,83
в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо  ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 371530,71
1.2.1.1.  Справочно остаточная стоимость особо  ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 114366,71
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо  ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо  ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 2306895,16
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 914560,93
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 29613,96
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00
2. Финансовые активы, всего 13355,27
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего 13355,27
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего  
3. Обязательства, всего 1191239,51
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 1191239,51
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00
3. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
Наименование показателя Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления Всего, на очередной финансовый год (руб.) По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства По счетам, открытым в кредитных организациях Плановый период ( руб.)
первый год планового периода второй год планового периода
1350102 "Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания" Х 20953100,00 20953100,00 0,00 20938200,00 21861800,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 20953100,00 20953100,00 0,00 20938200,00 21861800,00
в том числе: Х          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 14782620,00 14782620,00 0,00 14212300,00 14786200,00
из них:            
Заработная плата 211 11408000,00 11408000,00   10878700,00 11319300,00
Прочие выплаты 212 46020,00 46020,00   48300,00 48500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3328600,00 3328600,00   3285300,00 3418400,00
Оплата работ, услуг, всего 220 5206415,43 5206415,43 0,00 5891700,00 6207700,00
из них:            
Услуги связи 221 19125,20 19125,20   15300,00 15900,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00   20300,00 21100,00
Коммунальные услуги 223 1267500,00 1267500,00   2192000,00 2358100,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00   0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 580643,86 580643,86   794100,00 826300,00
Прочие работы, услуги 226 3339146,37 3339146,37   2870000,00 2986300,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Безвозмездные перечисления государственным организациям 241          
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00   0,00 0,00
Прочие расходы, всего 290 200,01 200,01   12500,00 12900,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 963864,56 963864,56 0,00 821700,00 855000,00
из них:            
Увеличение стоимости основных средств 310 666040,56 666040,56   455600,00 474100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320          
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330          
Увеличение стоимости материальных запасов 340 297824,00 297824,00   366100,00 380900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
4200247 "Расходы на ремонт уличного освещения территорий дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга с установкой прожекторного освещения на фасадах зданий"  Х 0,00 0,00 0,00 852000,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 852000,00 0,00
в том числе:            
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 852000,00 0,00
из них:            
Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00   852000,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
4200253 "Расходы на оснащение игровым и спортивным оборудованием дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга"  Х 995305,53 995305,53 0,00 895378,61 895378,61
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 995305,53 995305,53 0,00 895378,61 895378,61
в том числе:            
Оплата работ, услуг, всего 220 99926,92 99926,92 0,00 895378,61 895378,61
из них:            
Прочие работы, услуги 226 99926,92 99926,92   895378,61 895378,61
Поступление нефинансовых активов, всего 300 895378,61 895378,61 0,00 0,00 0,00
из них:            
Увеличение стоимости основных средств 310 895378,61 895378,61   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
5220121 "Расходы на реализацию плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных детских оздоровительных баз в 2008-2012 годах"   Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 0,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
4350080 "Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования"   Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 0,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
4350082 "Расходы на приобретение оборудования для вводимых после  капитального ремонта учреждений образования"   Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
5220148 "Расходы на реализацию Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в СПб на 2009-2012 гг"   Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 0,00   0,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00   0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
4360067 "Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"  Х 235277,78 235277,78 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 235277,78 235277,78 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 54589,78 54589,78 0,00 0,00 0,00
из них:            
Начисления на выплаты по оплате труда 213 54589,78 54589,78   0,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 180688,00 180688,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Пособия по социальной помощи населению 262 180688,00 180688,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
1008902 "Расходы на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования"   Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Увеличение стоимости основных средств 310          
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
4290001 "Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров образовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга"   Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х          
Выплаты, всего: Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:            
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:            
Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          
 
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений  Х 95200,00 95200,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего: Х 95200,00 95200,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:         0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 76200,00 76200,00 0,00 0,00 0,00
из них:       0,00 0,00
Заработная плата 211 58500,00 58500,00   0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 17700,00 17700,00   0,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:         0,00 0,00
Услуги связи 221 0,00 0,00   0,00 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00   0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00   0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 0,00   0,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00   0,00 0,00
Прочие расходы, всего 290 0,00 0,00   0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 19000,00 19000,00 0,00 0,00 0,00
из них:         0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 9500,00 9500,00   0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 9500,00 9500,00   0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х       0,00 0,00
Справочно:
Поступления, всего           22 278 883,31
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего     0,00
Выплаты, всего           22 278 883,31
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего     0,00
Руководитель
  В.Н. Соколова  
 (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
  С.В. Бабаева
 (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель Экономист   И.Г. Голубок
534-49-34 (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
Согласовано Начальник отдела образования   Е.А. Виноградова
(руководитель структурного подразделения)  (подпись) (расшифровка подписи)
 
Дата последнего обновления страницы 26.07.2018
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»